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上联水泥集团2016年工作会议报告

发布时间:2016/3/2 14:19:50  浏览:2526次
上联水泥集团2016年工作会议报告
 
一、2015年工作总结
1、主要经济指标
    2015年集团工作遇到严峻挑战,各项经济指标均不理想,水泥和熟料销量201万吨,比上年减少45万吨,降低18%,实现亏损817万元,比上年减利5282万元。集团各项指标均进入低谷。全年亏损的主要原因是销量比上年下降18%;联合王晁成本下降幅度小于售价下降幅度。其中42.5水泥成本下降18.73元/吨,而售价则下降34.79元/吨,每吨减利16.06元,使盈利下降约1600万元。还有上海联合水泥提取长期应收款拨备使利润减少1238万元,而山东上联的存货和资产处理也使利润下降约700万元,联合王晁为集团承担财务费用450余万元。
2、出现亏损的主观因素
①自身竞争力不强
    在水泥行情大幅度走低的情况下,尽管采取多项措施降低成本,还是难以抵御直线下行的售价之冲击。
②市场开拓能力欠佳
    销量大幅度下降的直接后果是销售毛利下降,上海联合水泥和山东联合王晁销量均比上年大幅度下降。
③客户不够健康
    这是前两年遗留的问题,使得本来已经羸弱的盈利能力再添新的打击。
④生产效率有待提升,联合王晁2015年初有员工300人,人均水泥产销量不足5000吨/年,劳动生产率与优秀公司相比差距甚远。尽管下半年实行精兵简政,但是与先进公司相比仍有差距。
 
二、经济形势分析
1、 2015年中国GDP增长6.9%,是2008年美国次贷危机以来的最低增速,中外经济学家善遍承认,中国经济在持续高速增长30多年后已经出现拐点,只是经济调整的幅度有多深,目前仍未可知,以日本为例1989年出现经济拐点,时隔26年仍然没有走出困境,日经指数由34000点跌到不足10000点,安倍政府靠印钞票和本币贬值刺激经济,日经指数也只恢复到17000点,经济还是没有复苏。所以不要小瞧这次经济拐点,经济不景气少则几年,长则十年,二十年,我们要有充分的思想准备。伴随着经济寒冬的到来,会有一大批企业由盛转衰而且有相当一部分企业会倒闭或者被人兼并,就像日本的夏普、索尼由明星变丑角,最终被别人吃掉。
2、 重振经济措施
    改革开放以来,历次经济调整都没有阻扰中国经济增长的步伐,因为一旦经济增长乏力,国家只要增加固定资产投资拉动经济增长。而本次调整靠投资拉动经济,已经拉不动了。
    为什么?
首先,改变开放三十多年容易见效的投资基本上都已经做完,肉吃完了,就剩下骨头了,投资对经济的拉动力减小了,比如以前投资2块钱能拉动1块钱GDP,现在投5块钱才能拉动一块钱GDP。像如高铁、核电、海绵城市土壤改造、环保项目,技术升级等都是回报率很低的项目,一般企业做不了,做了也不划算;其次资金供应也捉襟见肘,各省市及各级地方政府负债率都很高。以前靠卖地筹拢资金,现在房地产投资出现拐点卖地收入也大幅度减少投资资金不足。因此靠投资拉动经济增长已经不可持续。那么能不能靠经济增长的第二驾马车者“出口”来拉动呢?答案也是否定的,因为海外各经济体大都陷入经济困局需求处于萎缩之中,出口增长几无可能;而经济增长的的第三驾马车是消费,消费增长是个缓慢过程、经济增长放缓消费增长也会放缓。由此可见以上用刺激投资、出口,消费的措施均难予解决当前的经济问题。
有人提议创新和转型,其实并没有什么错,只是创新转型都需要花很多钱才能做到,企业处于困难期,没有实力大面积开展该两项工作。
按照经济学的原理,目前宜从以下三方面下功夫,才能根本上使企业获得喘息的机会,并且逐步走出困境。
1、 增加流动性,并且大幅度减息、增加社会资金供应并且降低资金成本,这样企业才能获得必要的资金来维持生产之必须。同时进一步降息有利于企业提高投资新项目或者转型升级的积极性。
2、全面减税,前20年中国的财政收入增长年均19.5%,而同期GDP的增长只10%左右,税收增长幅度大大超过经济之增长,长年累月,使企业严重失血,这些年来企业效益长期负增长、举步唯艰,唯有大规模减税能使企业获得休养生息的机会。
3、 使人民币币值恢复到正常水平,从2005年汇改以来,人民币对美元升值约40%,而其它经济体,如欧元、澳币、日币,新兴经济体货币相对美金都贬值50%左右;很明显人民币相对于美元以外的货币升值约90%。因此人民币币值明显偏高,这就是为什么国人争相到海外采购的缘故。只有将人民币贬到一个合适的水准,才能使出口企业重新获得价格之竞争力,止住出口下滑趋势。
    然而,有关当局在采取上述三个措施来刺激经济方面缩手缩脚,所以至今企业的困难没有得到缓解,反而是日益加重。就像马云所讲:“2016年能活下来的企业就是好样的”。可见经济确实出现寒冬。
 
三、水泥市场分析
    二零一五年,全国水泥产量234,796 万吨,同比下降4.9%。全国水泥行业实现利润总额329.7亿元,同比下降58%,利润不到去年的一半,甚至低于近七年的盈利水平。二零一五年末,中国水泥价格指数(CEMPI)收报79.25点,二零一五年全年,中国水泥价格指数累计跌幅达20.59%,较2014年末水泥价格指数99.8跌幅进一步加深。数据揭示全行业遇到前所未有的困境。
    近三十年间,全国的水泥产量由1985年1.5亿吨发展到2014年24.8亿吨,约占全球水泥总产量的60%,人均消费量约1.7吨远超发达国家人均消费量0.4吨。2015年水泥需求增长基本停滞,生产量从2014年历史最高点出现了4.9%负增长,中国水泥行业产能过剩时代已经到来。随着水泥需求拐点的到来,供需失衡矛盾突出,企业非理性行为使得市场环境进一步恶化。
    目前政府明确控制新增产能,淘汰落后产能,去除低质产品,优胜劣汰,从供给侧下手直接大幅减少产量,从根本上缓解行业产能过剩的压力,为水泥行业破解当前困局指明了方向。此外,透过财政及金融政策促进调整产业结构,加快行业整合力度,鼓励产能向外转移,扶持优势企业。
    随着2016年全年经济增长可能前低后稳逐步企稳,水泥行业去产能政策的落实和市场作用下,市场信心将得到修复,竞争会趋于理性,产能安排合理,价格有望低位回稳并逐步恢复。从成本端看,预期2016年中国煤炭、电力市场供应充足,鉴于市场需求,市场价格仍维持在目前低位,保持平稳,大幅上行或大幅下行可能性不大,有利于企业生产经营。
 
四、我们的对策
1、找到新的盈利点
①联合王晁废石销售应大力加强,并把指标分给销售部,这项业务是解决该公司难题的关键,要尽快突破。
②利用已经到期的1.2亿理财产品,在大集团内部拆借,创造盈利。
③上海联合水泥争取将01室出租,以赚取租金。
2、降低成本费用
①各附属公司要继续精兵简政,联合王晁要达到人均10000吨水泥/年的劳动生产率。上海联合水泥也要继续减员增效。
②联合王晁要继续降低消耗,降低原燃料采购成本,降低三项费用,使水泥业务本身达到盈亏平衡,其它业务的利润能达到预算要求的数额。
3、上海联合水泥的战略布局图
 图1
               明星区            实验区
 


 

              
               成熟区              死区
 
 
   图2:2015年战略布局图
            建工、城建           白龙港
            面粉厂
 
 


 

            中铁、富乐            秦商、瑞德
             谷良                 瑞东
 
 
图3、2016年战略布局图
            建工买单、城建           佘山
            面粉厂
 
 


 

            富乐谷良                  瑞东、瑞德
                                      秦商
 
从上述战略布局图来看,目前公司的潜在客户不足,不良客户比重偏大,需要重新布置战略规划。
同时希望联合王晁也要对公司的客户加以规划,明确战略目标。
总之,和其它企业一样,集团正面临着十分严峻的外部经济形势考验。如果不想被吞没,就要突出重围,别无它法。市场不相信眼泪,要靠实力。
 
五、有关白龙港项目
该项目在年前顺利开展码头和项目报建工作,还申请项目延期,但是由于各项原因目前进展不甚顺利,我们认为该项目是集团转型升级的重要战略部署,不容有失,我们要举集团之力推进该项目。
集团总裁
黄清海